[V6功能解说]8——如何在Sage ERP X3中设置周期性会计凭证（8个实用技巧）

lynn.yu

作者： jlee



对于那些可能长期存在又重复发生的会计凭证，在Sage ERP X3中设置周期性凭证可以帮助你节省大量的时间，同时巧干，而不是苦干。在Sage ERP X3中设置周期性凭证需执行几个步骤。

1.        创建一个会计凭证模板
2.        设置一个周期性凭证代码
3.        生成所需的周期性凭证

在上一篇文章中，我们向你展示了如何在Sage ERP X3中导入会计凭证，而在本文中，你将学习在Sage ERP X3中设置周期性凭证涉及的几个步骤。


在Sage ERP X3中设置周期性会计凭证的步骤：

首先，需要创建一个模板会计凭证。这项操作是在凭证录入屏幕中完成的，而其菜单访问路径为：财务→凭证→凭证录入。



为这个会计凭证所选的[类别]为“模板”。通过选择模板，我们之后可以在流程中将其关联至一个周期性凭证录入。而周期性凭证将是这个模板的一个副本。

模板会计凭证创建好了，但此时并不会将其过账至总账交易中。只有当这个模板的所有周期性凭证都创建完成后，我们才会总账中看到这些分录。

在本示例中，我们使用的[凭证类型]是“GENAJ”，但你也可以选择为你的周期性凭证和或模板使用一个不同的[凭证类型]代码。

在创建好凭证模板之后，需留意凭证编号，因为它会被关联至周期性凭证设置中。

[周期性录入]功能中包含了周期性凭证的设置和特性。访问的菜单路径为：参数设置→财务→会计格式→周期性录入。



[模板日记账]版块被用来将周期性凭证关联至之前创建的凭证模板。

[开始日期]和[结束日期]字段指出了这个周期性凭证会被使用的日期范围。

[周期]字段则表明了生成周期性凭证的频率。你可以选择数天、数周、为期10天的周期、为期半个月的周期或数月。

在[生成]页签中，你可以选择在生成周期性凭证时将采用的[凭证类型]和[日记账]。模板代码可以与循环任务代码不同。



在[上次凭证]版块中，你可以看到这个循环任务代码最近一次生成的周期性凭证。

一旦设置完成后，就可以生成实际周期性凭证了。若要创建将被过账至总账的凭证，则需跳转至菜单：财务→常用处理→周期性录入→周期性录入。



这个屏幕包含了若干选择标准，以便帮助你缩小待生成的周期性凭证的范围。你可以录入一个日记账代码（循环任务代码）的范围，也可以一次只生成一张周期性凭证。

[至]字段设置的日期很重要。所有待过账的周期性凭证都将包含在直至这个日期的时间段内。对于这个例子，如果选择2011/1/31，那么将只会生成一张周期性凭证。而如果我们选择2011/12/31，那么系统将生成所有12张周期性凭证，每张都有正确的过账日期。

通过勾选[日志文件]复选框，将会显示一个说明生成单据的日志通知。



以下是处理周期性录入过程中生成的会计凭证的一个示例。



注意，[凭证类型]为RECJL，因为我们在周期性凭证设置的[生成]页签上这么选的。

大功告成！

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