[功能解说]如何在Sage ERP X3中使用年末模拟功能

lynn.yu

大多数公司在入账2015年的新交易前，不会准备将2014年的账簿关闭。而这正是Sage ERP X3年末模拟功能的用武之处了。


它适用于虽已进入新的会计年度但上一会计年度仍需打开一段时间的情况。执行年末模拟将向前结转资产负债表科目的期末余额，但无需创建关账凭证或永久性关闭会计年度。通过模拟关账，月度报表就会包含正确的期初余额，直到上一会计年度准备好关闭并计算好留存收益。


开始之前的先决条件

在开始年末模拟之前，请先检查以下这些先决条件：

科目 (路径:参数设置→财务→科目分类)
请检查费用和收益类（重置为零）和资产类（否）的科目分类设置是否正确。


期间（路径：基础数据→总账会计表→会计期间）
打开下一个会计年度以及该会计年度的第一个月份。


用户（路径：开发→工具→验证→监管→用户）
所有用户必须都注销。凭证、EDI、ADC监控器也同样必须停止，因为他们都与用户相关联。


运行模拟

一旦满足了这些前提条件，您就可以开始：


财务→工具→关闭→年末模拟
注意：您必须取消“所有公司”字段的勾选，每次只运行一家公司，必须勾选“总账余额”、“分析余额”，且您必须为新的或下一个年度（此处即2015年）运行年末模拟功能。