[KB225924250083068功能解说] 如何在付款录入过账时设置减免管理以计算减免金额？
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创建日期：2022-05-02
最后修改日期：2022-05-02
[b]解决方法[/b]
1. 进入[b]参数设置-基本参数-参数值[/b]，选择TC项目，CUR组，RTZCUR = EUR。
o 这是源扣缴金额的转换目标货币。系统不支持对源扣缴进行多币种管理。换而言之，录入货币必须与扣缴货币之间存在固定汇率。
o 指定的货币汇率示例：EUR 兑 USD = 1:1。
2. 进入[b]参数设置-基本参数-参数值[/b]，选择LOC项目，USA（准则），ITA（组）：
o ITARTZ = 是：启用付款时使用源扣缴功能。
o RTZPRW = 是：允许在付款时使用源扣缴功能。
3. 进入[b]参数设置-基本参数-参数值[/b]，选择LOC项目，USA（准则），ITA（组），BPSPORTYP = PRF。
o 当必须在开前对付款进行源金额扣除时，必须创建供应商形式。该不会生成任何未结账项，也不能过账。它仅用于计算应从相应付款中执行的扣减。
4. 业务代码KIT为激活状态。
o KAG为不激活状态。
o 所有这些参数和业务代码都与意大利准则相关，因为该功能起源于意大利。如今，它已在所有需要对供应商进行减免管理的国家使用。
o 注：如果减免金额是在层级进行的，则只能使用应付/应收。
5. 进入[b]参数设置-组织结构-公司[/b]，会计页签，必须勾选“保留”字段。
o 此管理可按公司启用或禁用。
6. 会计科目表层级：总账科目费用类型 – 豁免。
o 该费用类型用于标识科目的性质，从而确定科目在计算减免金额时是否被纳入计算范围。
7. 进入[b]基础数据-商业伙伴-供应商[/b]，财务页签，分配减免代码。如果有多个减免代码，它们将对应不同的负载类型（请参阅总账科目明细）。此字段仅会为涉及减免金额的供应商进行更新。
8. 进入[b]基础数据-基础表-减免管理 [/b]
o 描述页签：
o 有效期：申请的开始和结束日期（例如 01/01/17 – 12/31/17）。
o 准则层级定义 – USA。
o 类别：其他。
• 我们可以为正在创建的源减免金额定义一个类别。
o 扣减类型：按结算。
• 按结算：减免金额在付款过账后生成；按：减免金额在过账后生成。
o 基础折扣：
o 计算基础：将免除、费用、其它均设为“是”。
• 表示具有此类费用类型的科目是否应出现在扣减基数计算中。
• 会计：会计科目表代码NA1，供应商系数1.00，现金科目10101。
• 该系数用于计算要记入费用科目的/付款扣减额。该金额通过比较供应商系数与总系数获得。
o 计算和比率页签：
o 单一税率：勾选。
o 比率 = 20.00。
• （仅当计算基础不是按月时）。
• 分期税率：根据专用表格中描述的区间范围设置（仅当计算基础是按月时）。
• 最小/最大阈值：对于一年内开具的金额，如果供应商的减免金额低于最大基数，则根据以下公式计算减免金额：最大基数（基数 × 税率/100，最小金额）。
9. 减免金额：
减免金额在录入时生成。附加行使用减免金额百分比率生成，并分摊到正在使用的“减免管理”对象中定义的科目上。
10. 创建供应商：
1）在形式屏幕上单击OK。
2）查看减免屏幕。
3）系统会根据设置自动填充。
11. 创建付款：
o 注意减免金额以及分配给业务伙伴的金额。
o 过账付款。
o 查看会计凭证。
12. 如果需要在预付款上录入减免金额（此时没有实际）。
0）在这种情况下，您需要创建一张形式。
1）该也是应付/应收，类型为“形式”，不会生成任何日记账分录或到期日（这些菜单将在管理中被禁用）。
2）此能够计算减免金额，所应用的单据类型由基本参数BPSPROTYP定义。
3）供应商形式必须处于已过账状态，才能生成付款。
4）一旦创建了实际，系统将打开一个窗口，以便关联相关的预付款。
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