[V6功能解说] Sage X3顾问：在Sage X3中如何进行月结？——第一部分

lynn.yu

问题：我应当如何在Sage X3中进行月结（关闭会计期间）呢？
我们从客户处收到的常见问题之一就是月结和年结步骤的问题。我们希望你下次在将一个月份关账时这个清单会对你有所帮助。  

为了确保Sage X3用户在关闭月份（会计期间）之前遵循了所有这些步骤，你可以绘制一个工作流，这个工作流通过提供各种功能的快捷访问菜单能协助用户按所需顺序执行业务活动。我们希望这些说明对你来说简单易懂。

回复：可以通过下面这个16个步骤清单来简化月结步骤

1.    会计任务

前往功能：工具→批次服务器→会计任务

请确保“待处理凭证”列字段始终未“0”

如果“待处理凭证”字段中有任意数字，都表明这些凭证没有计入总账中。要想使其变为“0”，请点击“启动”按钮，并稍等几分钟后点击“更新”按钮，查看“待处理凭证”是否变为了“0”。




2.    发货审核

打开销售发货功能。用户可以逐条检查记录并审核发货项。


  
前往功能：销售→发货→发货审核，打开功能以便批量审核未审核的发货记录。



•        系统会根据你在“标准”部分设定的条件来审核这些记录。例如，你可以选择只审核某个日期范围和客户范围内的记录。
•        设定好标准之后，点击“OK”按钮，开始执行程序。


3.    销售审核

打开销售功能。用户可以逐条检查记录并将过账。



前往功能：销售→→审核，打开功能以便将批量过账。



•        系统会根据你在“标准”部分设定的条件来审核这些记录。例如，你可以选择只审核某个日期范围内的。在这个功能中，通过更改“类型”也可以将“贷记凭证”过账。
•        设定好标准之后，点击“OK”按钮，开始执行程序。在程序结束时，日志报告会显示已过账的。

打开客户功能。用户可以逐条检查记录并将BP过账。




4.    采购审核

打开采购功能。用户可以逐条检查记录并将过账。



前往功能：采购→→审核，打开功能以便将批量过账。



•        系统会根据你在“标准”部分设定的条件将这些记录过账。例如，你可以选择只审核某个日期范围内的。在这个功能中，通过更改“类型”也可以将“贷记凭证”过账。
•        设定好标准之后，点击“OK”按钮，开始执行程序。在程序结束时，日志报告会显示已过账的。

打开供应商功能。用户可以逐条检查记录并将BP过账。



批量审核供应商打开的功能与之前批量审核采购的功能相同。




5.    银行过账

打开银行过账功能，以便将未过账的收付款批量过账。



•        系统会根据你在“标准”部分设定的条件将这些记录过账。例如，你可以选择只将“汇款清单”、“付款银行”或“收付款”三者之一的记录过账，也可以选择将全部记录过账。
•        设定好标准之后，点击“OK”按钮，开始执行程序。在程序结束时，日志报告会显示已过账的记录。


6.    银行往来调节表

只有在将所需的所有银行记录过账后，才能继续执行银行调节功能。




（待续）